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Proprio quando tutti si aspettano una candlestick verde che avrebbe dovuto portare Bitcoin sulla luna, ecco che ne compare una rossa che ci riporta tutti coi piedi per terra.
Cosa succede? C'è ancora speranza per il 2024? Questo e molto altro sta rimbombando nelle menti di traders e investitori dell'ultima ora. Qui, però, è d'obbligo mantenere la calma e analizzare i movimenti di mercato a mente fredda. Per questo, quindi, raccogliamo tutti i dati e vediamo qual è lo scenario che descrive meglio i prossimi avvenimenti.
With Bitcoin you go up the stairs and down the elevator.
Bitcoin ci ha un pò abituati a movimenti repentini, soprattutto verso il basso. Chi però si trova nel settore da poco tempo non conosce questi "terremoti improvvisi" che si abbattono sul prezzo e spesso resta spaesato, senza riferimenti. La conseguenza naturale alla volatilità, poi, è l'arrivo di paura, incertezza e dubbio. Il sentiment di mercato, quindi, è l'esatto opposto di quando il prezzo sale e arriva la FOMO e ciò lo si vede anche da indicatori più concreti ed oggettivi come l'RSI. L'RSI descrive la forza con la quale gli investitori acquistano (o vendono) un asset e nel grafico BTC/USD esso si sta muovendo verso la zona di "ipervenduto", in contrapposizione ad esempio con il periodo di metà ottobre 2023 quando si trovava sopra la soglia di ipercomprato. In poche parole, quindi, chi aveva acquistato in precedenza Bitcoin ora lo sta vendendo.
Ma perchè proprio ora? E chi sono le entità che stanno riversando sul mercato così tanti BTC da impattare sul prezzo in questo modo?
Come ben sappiamo, recentemente sono stati approvate una decina di richieste di ETF spot su Bitcoin. Tra queste c'era anche quella di conversione di un Trust da parte di Grayscale che, come sappiamo, è un grande detentore di Bitcoin. Chi un anno fa ha acquistato BTC dal Trust di Grayscale ha potuto godere di un forte sconto in quanto non si sapeva se sarebbe poi stato convertito in ETF. Ora, a seguito della conversione, ciò che sta avvenendo è un semplice take-profit da parte di quelle entità che vogliono ricavare del profitto dal loro investimento.
Si tratta quindi solo di vendite a mercato del prodotto finanziario offerto da Grayscale? Direi di no. Bisogna considerare che in pochi mesi Bitcoin è passato da $25000 a quasi 50 mila, si tratta di moltiplicare per due il profitto di chiunque abbia acquistato tra agosto 2023 e ottobre. Pertanto, la platea di chi sta vendendo ora si deve allargare a tutti gli investitori di breve periodo e non solo a quelli istituzionali. Inoltre, di solito al di sotto di un supporto importante come quello a $40000 si nascondono tanti stop-loss di chi fa trading che, se innescati, portano alla liquidazione delle posizioni aperte. Nel caso di Bitcoin, infatti, i $40k rappresentano sia un supporto psicologico, essendo una cifra tonda, sia un'area dove sono avvenuti molteplici scambi in passato. Con l'ultimo movimento al ribasso, quindi, Bitcoin ha fatto saltare tutte le posizioni con lo stop-loss posto nell'area di supporto e andandolo a testare con forza. Da qui si aprono due scenari: il primo vede un retest e una successiva risalita verso i $45000 mentre nel secondo caso BTC potrebbe rompere il supporto scendendo poi ipoteticamente fino a $35k. L'area di supporto inferiore, infatti si trova proprio a $35000 e prende origine da una zona di liquidità formatasi a inizio 2022. La quantità di posizioni liquidate con il movimento in corso deciderà se e quanto il prezzo scenderà. Ugualmente, la quantità di investitori e di traders pronti ad acquistare (o aprire posizioni long) sotto ai $40000 deciderà quanto e con che velocità il prezzo ritornerà verso il valore di partenza.
Le ultime candlestick su timeframe settimanale non sono del tutto bullish per Bitcoin. Quella che ha dato origine al movimento ribassista, poi, presenta una forte upper shadow che è un indice di vendita. Considerando poi che il valore dell'RSI è sotto ai 40, ossia in trend neutrale/ribassista, è indubbio che si profila un periodo di discesa del prezzo. Inoltre, nell'ultima settimana si è verificata una sensibile diminuzione del volume di trading e dando uno sguardo veloce alle Bande di Bollinger si vede come esse si stiano espandendo. Questo è un segnale che indica l'aumento della volatilità e potenzialmente l'ingresso in un trend a direzione ribassista, poichè il prezzo ha toccato per ben due volte la banda inferiore. Tutti i segnali portano quindi a concludere che nelle prossime settimane potremmo vedere Bitcoin scendere di qualche gradino nella scala del prezzo, dando l'occasione perfetta per entrare a chi vuole accumularne ancora un pò prima dell'halving.
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⚕️Luca
