Il mercato cripto ha la brutta fama di essere irragionevolmente volatile. Per i trader a breve termine questa estrema volatilità è una miniera d'oro, ma essa è invece fonte di preoccupazione per gli investitori. Forse la domanda più pressante, soprattutto per gli investitori Bitcoin conservativi, è come trarre beneficio dalla volatilità di Bitcoin sul lungo termine.
Chi è un investitore Bitcoin conservativo?
Il principale tratto distintivo di un investitore conservativo è la necessità di preservare il proprio capitale. Gli investitori Bitcoin conservativi danno priorità al capitale, e ciò significa che il loro trade mira alla stabilità più che ai grandi guadagni. Chiaramente un obiettivo complicato, soprattutto nel mercato delle criptovalute.
In un mercato che è in costante e imprevedibile fluttuazione è difficile preservare il proprio capitale d'investimento, dato che mantenere un "hold" può comportare una improvvisa perdita di valore da un'ora all'altra. Questo è il motivo per cui gli investitori Bitcoin conservativi utilizzano strategie che sono pensate per compensare il problema della volatilità.
Il metodo Dollar Cost Averaging (DCA)
Tutti sanno che il modo più facile per fare profitto è comprare un asset al suo prezzo più basso per poi venderlo quando il prezzo sale. Data la volatilità di breve termine di Bitcoin, la strategia definitiva per gli investitori a lungo termine è il metodo DCA, che permette loro di comprare più BTC quando il prezzo scende e meno quando il prezzo sale.
Il DCA dovrebbe aiutare a costruirsi una certa posizione su un asset (per posizione intendiamo la quantità di asset in proprio possesso). Al tempo stesso il DCA protegge dall'influenza della volatilità a breve termine.
Grazie a questa strategia si divide periodicamente il totale della somma che si intende investire in Bitcoin in parti uguali. Il valore corrente di Bitcoin non ha alcuna importanza nel metodo Dollar Cost Average. L'unica costante è l'intervallo di tempo.
Si divide quindi il periodo di investimento in intervalli di tempo ben definiti e alla scadenza di ogni intervallo si investe la stessa quantità di denaro. Come detto prima, il prezzo momentaneo non ha alcun ruolo nella decisione di investimento. L'intervallo di tempo si decide autonomamente, per cui i propri acquisti (o depositi) possono avvenire, per esempio, una volta a settimana o una volta al mese.
Il Dollar Cost Averaging è un buon sistema per investire in mmomenti di grande incertezza e volatilità: elimina le incertezze e offre all'investitore un valore aritmetico medio per il proprio investimento eliminando l'influenza emotiva di FOMO o FUD dal proprio piano d'acquisto. La strategia DCA protegge da entrate sfortunate sul mercato e dai sentimenti negativi che esse si portano dietro su lungo termine.
Naturalmente questa strategia è assolutamente valida anche per investire in altcoin.
Investire in ETF Bitcoin
L'esplosione del mercato crypto in passato ha comportato la creazione di diversi derivati BTC. Gli ETF Bitcoin offrono ai singoli investitori la possibilità di investire in Bitcoin sul lungo termine senza comperare direttamente Bitcoin.
Un ETF è un investimento strutturato che può essere scambiato come garanzia. Gli ETF offrono agli investori la opportunità di comprare e vendere un paniere di asset senza dover comprarne gli elementi individualmente.
Ecco come funziona un ETF. Il provider del fondo possiede i BTC effettivi, progetta un fondo che ne segue la performance e infine vende i dividendi del fondo agli investitori. Un ETF Bitcoin è un ETF che riproduce la fluttuazione di prezzo di BTC. Una banca regolamentata, un exchange crypto o una compagnia di investimento può raccogliere fondi dagli investitori e conseguentemente comprare Bitcoin (o anche Bitcoin futures) per conto degli investitori. In cambio, un acquirente riceverà dividendi in ETF Bitcoin, con il prezzo che salirà o scenderà in base al valore della criptovaluta.
Questo permette agli investitori di limitare i rischi di investire in BTC facendo leva sulla competenza di manager professionisti. Gli ETF Bitcoin sono particolarmente interessanti per le persone che non possono o non vogliono investire direttamente in Bitcoin.
Usare Bitcoin Futures per fare Hedging
Una strategia scaltra per tenere a bada la volatilità è l'hedging. Per fare hedging su BTC è necessario aprire strategicamente posizioni di trading nel mercato dei futures per bilanciare le perdite potenziali sul mercato spot.
Gli investori crypto generalmente tengono i propri BTC nei propri wallet, il che significa che intendono veder aumentare il valore di BTC; ma con la impetuosa volatilità del crypto market, la certezza che il prezzo di un asset crescerà semplicemente non esiste. E qui entrano in gioco i BTC futures.
I contratti future sono contratti anticipati; sono accordi tra due trader che obbligano un trader a comprare o vendere un certo asset in dati tempo, prezzo e quantità. I futures in pratica creano un contratto o un accordo per comprare o vendere un certo asset in futuro ad un prezzo fissato nel presente. Il prezzo effettivo che l'asset avrà nel momento in cui la compravendita avverrà non ha importanza, poiché il prezzo sarà quello fissato nel contratto.
In questo caso, l'investitore BTC entra con u n contratto short. Ciò significa che l'investitore accetta di vendere i propri BTC in una certa data ad un prezzo già fissato. Quindi se il prezzo di BTC scende, i futures garantiscono di recuperare il proprio capitale.
Conclusione
Essere un investitore conservativo su Bitcoin è probabilmente una delle miglori mosse che si possano fare. Usando il metodo DCA, investendo in ETF Bitcoin, e facendo hedging con i futures BTC ci si assicura di limitare le proprie perdite. Ci sono molte altre valide strategie per investire in modo efficace e fare trade nel crypto market, ma quelle appena menzionate sono le più adatte per gli investitori conservativi che preferiscono non prendersi troppi rischi.
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